Gestión de tesorería (cash management)

Gestión de la liquidez, por parte de las entidades bancarias, que puede tener un doble alcance: cubrir sus necesidades residuales de financiación o gestionar sus excedentes de liquidez a corto plazo (funding); o bien realizar, además, tomas de posición en el mercado del dinero con el objeto, estricto, de generar beneficios (trading).