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Valor liquidativo

Se denomina así al valor de cada participación. Éste varía diariamente en función de la evolución que experimenten las inversiones del fondo. El valor liquidativo lo determina la gestora, dividendo el patrimonio del fondo al final de cada día por el número de participaciones en circulación. En el momento de la suscripción , el valor liquidativo que se aplicará a las participaciones será el que tuvieran el día hábil anterior al del ingreso del importe de la suscripción . En los reembolsos se utiliza el valor liquidativo que hayan alcanzado las participaciones el día anterior a la fecha de solicitud de reembolso.
  
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