Elaboración del presupuesto de tesorería, pTesoreria
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85,00 €
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- Elabora el presupuesto anual con detalle mensual.
- Permite aplicar distintos grados de actividad en cada mes.
- Crea automáticamente las plantillas de datos.
- Analiza las desviaciones entre periodos de forma unitaria y acumulada.
- Calcula desviaciones en términos absolutos y porcentuales.
Facilita la elaboración y seguimiento del presupuesto anual de la empresa o negocio. Parte de la cuenta de explotación del ejercicio precedente así como de la distribución mensual de las ventas de dicho ejercicio.
Características detalladas

Configuración de la herramienta
- Parte de la cuenta de explotación detallada del ejercicio anterior, generando automáticamente a partir de ella todas las plantillas de trabajo.
- Personalización de las líneas y orden de la cuenta de explotación base y presupuesto. Podemos definir hasta un total de 140 líneas de detalle para la cuenta de explotación conforme a la siguiente distribución:

Grupo de conceptos Número de partidas
Ventas 20
Costes variables 40
Costes fijos 40
Costes financieros 40

* El nivel de detalle del presupuesto ha de ser el mismo durante todo el ejercicio por lo que para poder realizar ajustes una vez iniciado, creamos una nueva línea de ventas, contratamos un nuevo préstamo, etc., el ejercicio de cálculo le aconsejamos que defina, además de los conceptos que ya tiene su contabilidad, un par de conceptos extra en cada bloque. De ese modo podrá personalizarlos posteriormente y manteniendo el automatismo de la importación de datos y de todos los cálculos.
- Ajuste del sistema de proceso de archivos, la herramienta importa y procesa automáticamente los ficheros generados por la aplicación de contabilidad, contando con un sistema de importación y procesamiento de ficheros de texto que permite automatizar la incorporación de los datos.
- Permite tanto trabajar importando los datos desde un fichero externo como manualmente.

Preparación y elaboración del presupuesto
- Incorporamos los datos acumulados del ejercicio previo, para ello tan sólo importamos el fichero de la cuenta de explotación y trasladamos sus datos a la cuenta de explotación interna utilizando el asistente de incorporación de datos.
- Incorporamos la distribución de las ventas a lo largo del ejercicio, estacionalidad de la actividad. Por ejemplo en el caso de las empresas turroneras el grueso de las ventas se sitúa entre agosto y noviembre de cada año, siendo prácticamente inexistes durante el resto del año. Este ajuste lo hacemos asignando a cada mes un porcentaje de las ventas.
- Asignamos la estacionalidad de la actividad a cada una de las líneas de negocio así como a los grupos de costes. Lo más habitual es que los costes variables tengan la misma estacionalidad que las ventas mientras que los costes fijos y financieros no.
- Asignamos los objetivos para cada una de las partidas en las que hemos dividido la cuenta de explotación. En el caso de las ventas podemos realizar una asignación de objetivos para cada una de las líneas de detalle mientras que para el resto de grupos lo haremos globalmente.
- Por último tan sólo deberemos indicar el saldo de tesorería inicial para generar un presupuesto de ingresos y gastos esperados.
El presupuesto generado mantiene la proporcionalidad de la cuenta de explotación de la actividad además de distribuir el conjunto de los objetivos anuales en función de la estacionalidad especificada para cada una de las partidas.

Seguimiento del cumplimiento del presupuesto y desviaciones
- Permite realizar una comparación exhaustiva entre las magnitudes esperadas, las obtenidas en el ejercicio vigente y las obtenidas en ejercicios pasados pudiendo realizar los siguientes análisis:

  1. Período contra período de forma unitaria, el mes de enero del ejercicio n o del presupuesto contra el mismo mes del ejercicio n-1, ejercicio actual, etc.
  2. Una serie de periodos contra otra serie de periodos, de forma unitaria, un trimestre contra otro trimestre mes a mes.
  3. Una serie de periodos contra otra serie de periodos de forma acumulada, un trimestre contra otro pero acumulando los datos de ambos trimestres.
Las variaciones observadas se muestran tanto en términos absolutos como en términos relativos de tal modo, utilizando códigos de color, rojos y verdes, para indicar el sentido de la variación. Por ejemplo una reducción de los costes o incremento de las ventas con respecto al período base se mostrará en color verde, mientras que una reducción de ventas o incremento de costes se mostrará en color rojo.

Esquema de trabajo y funcionamiento
Esquema funcionamientos herramienta de elaboración del presupuesto de tesorería
Arquitectura enfocada al usuario

La arquitectura de la aplicación esta basada en dos ficheros, un fichero de usuario, donde se encuentran los datos de trabajo, y un fichero de código, en el que se encuentran la rutinas de cálculo. Esta arquitectura nos permite unir lo mejor de un libro de excel normal, podemos hacer cálculos personalizados, añadir otras hojas de trabajo, gráficos, comprobaciones, etc, fichero de usuario, con la seguridad y funcionalidad de una aplicación cerrada que incorpora formularios, validaciones, menú personalizado, etc. fichero de código.

Por otra parte esta arquitectura permite realizar actualizacones o personalizaciones muy sencillas ya que tan sólo se ha de sustituir el fichero de código inicial por el nuevo.

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