Definición Este modelo resume un conjunto de predicciones acerca de la relación entre el riesgo de un activo y su rentabilidad esperada de equilibrio. La principal premisa del modelo establece que la prima de riesgo de un activo concreto es proporcional a la prima de riesgo del mercado, y al coeficiente beta del valor (relativo al mercado). Fórmula  Siendo: r f = la rentabilidad del activo libre de riesgo, b i = la beta del valor y E ( r M) = la rentabilidad esperada del mercado. |
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